华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1844元 (2025-12-25) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3707 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 稀土ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.99亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1.11亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 7,154.01万 | 9,491.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.36亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,037.22万 | 8,890.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,267.08万 | 8,998.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,762.73万 | 9,011.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6,068.09万 | 9,364.33万元 | -- |