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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成优质精选混合C
(014312.jj )
申
基金经理
李煜
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-28
总资产规模
233.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9308
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.74%
(7838 / 9409)
相关基金:
主从基金:
大成优质精选混合A
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大成优质精选混合C(014312) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成优质精选混合型证券投资基金
基金简称
大成优质精选混合
基金主代码
014311
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-07-28
总份额
6,673.08万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成优质精选混合A
大成优质精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
014311
014312
子基金份额
6,458.07万
份
(
2026-06-30
)
215.00万
份
(
2026-06-30
)