大成优质精选混合C(014312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 233.69万 | 215.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 261.24万 | 281.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 450.74万 | 461.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 628.34万 | 614.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 345.91万 | 428.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 288.27万 | 377.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 280.77万 | 379.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 315.27万 | 392.66万元 | -- |