大成优质精选混合C(014312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-05 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-11-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-11-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |