大成优质精选混合C(014312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-08-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-14 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-10 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-28 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-24 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-22 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-21 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |