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公告
大成优质精选混合C
(014312.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李煜
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-28
总资产规模
261.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0511
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6989 / 9280)
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主从基金:
大成优质精选混合(014311)
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大成优质精选混合C(014312) - 历史资产组合