大成优质精选混合C (014312.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9940元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7395 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优质精选混合(014311) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成优质精选混合C(014312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |