大成优质精选混合C (014312.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9805元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7543 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优质精选混合(014311) |
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大成优质精选混合C(014312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-01 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |