大成优质精选混合C(014312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-07 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-01 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |