嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-07 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-01-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-12-31 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-12-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-12-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2025-12-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-12-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-19 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-12-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-12-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-15 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-12-11 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2025-12-10 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-09 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-12-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-12-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2025-12-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-02 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-12-01 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-11-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2025-11-27 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-11-26 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-11-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-11-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2025-11-21 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2025-11-20 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-11-19 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2025-11-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-11-17 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-11-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-11-13 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-11-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-11-11 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-11-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2025-11-07 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-11-06 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2025-11-05 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-11-04 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-11-03 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-10-31 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-10-30 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-10-29 | 0.6998元 | 0.6998元 |