嘉实多元动力混合A(014307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,475.11万 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 7,475.11万 | 85.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.25万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 272.25万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.98万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 252.56万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,825.93万 | 66.49% |
| 建筑业 | 390.84万 | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 300.65万 | 3.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 751.66万 | 8.58% |
| 必需消费品 | 206.03万 | 2.35% |
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