嘉实多元动力混合A(014307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,403.02万 | 71.85% |
| (其中) 股票 | 5,403.02万 | 71.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.79万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 212.79万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,902.02万 | 25.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.60万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,145.04万 | 55.12% |
| 建筑业 | 463.12万 | 6.16% |
| 租赁和商务服务业 | 243.35万 | 3.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 551.51万 | 7.33% |
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