嘉实多元动力混合A(014307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,834.92万 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 6,834.92万 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.54万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 232.54万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.05万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.73万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,286.20万 | 70.44% |
| 建筑业 | 436.89万 | 5.82% |
| 租赁和商务服务业 | 283.77万 | 3.78% |
| 批发和零售业 | 64.94万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 625.42万 | 8.33% |
| 必需消费品 | 137.69万 | 1.83% |
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