嘉实多元动力混合A(014307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.12万元 | 1.20% | 6.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.72万元 | 1.20% | 18.12万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.85万元 | 1.20% | 9.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.56万元 | 1.20% | 33.59万元 | 0.20% |