嘉实多元动力混合A(014307) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 6,988.63万 | 9,529.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 5,571.98万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 5,929.32万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 6,322.00万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 7,499.10万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7,604.54万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,896.10万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 8,846.53万 | 1.42亿元 | -- |