嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-01 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-29 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-05-27 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-26 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-05-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-21 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-18 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-12 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-07 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-06 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-30 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-21 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-16 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-15 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-14 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-13 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-09 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-04-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-07 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-04-02 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-04-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-31 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-30 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |