嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-27 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-07-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-21 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-20 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-14 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-13 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-10 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-07-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-07-08 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-07 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-03 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-02 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-01 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-30 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-29 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-06-24 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-18 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-16 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-11 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-06-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-01 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-29 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-05-27 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-26 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-05-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-21 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |