嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-02-12 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-11 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-02-09 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-02-06 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-02-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-02-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-02-03 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-02 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-01-30 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-29 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-01-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-01-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-01-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-01-22 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-01-21 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-01-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-01-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-01-16 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-15 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-01-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-01-13 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-01-09 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-01-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-07 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-01-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-12-31 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-30 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2025-12-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-12-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-12-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2025-12-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-12-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-19 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-18 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-12-17 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-12-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-15 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-12-11 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2025-12-10 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-09 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-12-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-12-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |