嘉实多元动力混合A (014307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模5,514.75万元 (2026-06-30) 基金净值0.7823元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率350.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8216 / 9338)
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嘉实多元动力混合A(014307) - 历史分红派息及拆分数据列表

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