南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0616元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.1223元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.1221元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.1221元 |
| 2026-07-13 | 1.0613元 | 1.1220元 |
| 2026-07-10 | 1.0614元 | 1.1221元 |
| 2026-07-09 | 1.0613元 | 1.1220元 |
| 2026-07-08 | 1.0612元 | 1.1219元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.1218元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.1217元 |
| 2026-07-03 | 1.0605元 | 1.1212元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.1213元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.1212元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.1218元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.1219元 |
| 2026-06-26 | 1.0607元 | 1.1214元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.1213元 |
| 2026-06-24 | 1.0602元 | 1.1209元 |
| 2026-06-23 | 1.0600元 | 1.1207元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.0604元 | 1.1211元 |
| 2026-06-17 | 1.0600元 | 1.1207元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.1202元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.1196元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.1192元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.1190元 |
| 2026-06-10 | 1.0590元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.1202元 |
| 2026-06-08 | 1.0600元 | 1.1207元 |
| 2026-06-05 | 1.0604元 | 1.1211元 |
| 2026-06-04 | 1.0607元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.0606元 | 1.1213元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.1214元 |
| 2026-06-01 | 1.0606元 | 1.1213元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.1208元 |
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.0595元 | 1.1202元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.1197元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-19 | 1.0581元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1182元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.1171元 |