南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0598元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.0595元 | 1.1202元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.1197元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.1189元 |
| 2026-05-19 | 1.0581元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1182元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.1167元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.1164元 |
| 2026-04-30 | 1.0560元 | 1.1167元 |
| 2026-04-29 | 1.0561元 | 1.1168元 |
| 2026-04-28 | 1.0556元 | 1.1163元 |
| 2026-04-27 | 1.0553元 | 1.1160元 |
| 2026-04-24 | 1.0557元 | 1.1164元 |
| 2026-04-23 | 1.0559元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.1169元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.1165元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.1161元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.1158元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.0544元 | 1.1151元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.1150元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.1148元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.1143元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.1139元 |
| 2026-04-08 | 1.0534元 | 1.1141元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.1129元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.1122元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.1126元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.1125元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1115元 |
| 2026-03-26 | 1.0505元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.0573元 | 1.1110元 |
| 2026-03-24 | 1.0571元 | 1.1108元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0567元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.1104元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.1103元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.0554元 | 1.1091元 |