南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.1129元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.1122元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.1126元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.1125元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.1115元 |
| 2026-03-26 | 1.0505元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.0573元 | 1.1110元 |
| 2026-03-24 | 1.0571元 | 1.1108元 |
| 2026-03-23 | 1.0566元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0567元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.1104元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.1103元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.0554元 | 1.1091元 |
| 2026-03-13 | 1.0559元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.0558元 | 1.1095元 |
| 2026-03-11 | 1.0555元 | 1.1092元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.1093元 |
| 2026-03-09 | 1.0554元 | 1.1091元 |
| 2026-03-06 | 1.0565元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.1102元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.0560元 | 1.1097元 |
| 2026-03-02 | 1.0559元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.0549元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.0546元 | 1.1083元 |
| 2026-02-25 | 1.0554元 | 1.1091元 |
| 2026-02-24 | 1.0561元 | 1.1098元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.1092元 |
| 2026-02-12 | 1.0555元 | 1.1092元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.1089元 |
| 2026-02-10 | 1.0547元 | 1.1084元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.1082元 |
| 2026-02-06 | 1.0539元 | 1.1076元 |
| 2026-02-05 | 1.0533元 | 1.1070元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.1065元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.1067元 |
| 2026-01-30 | 1.0529元 | 1.1066元 |
| 2026-01-29 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-28 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-27 | 1.0530元 | 1.1067元 |
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.1071元 |
| 2026-01-23 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-22 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-01-21 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.0521元 | 1.1058元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.1053元 |
| 2026-01-16 | 1.0515元 | 1.1052元 |