南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.1082元 |
| 2026-02-06 | 1.0539元 | 1.1076元 |
| 2026-02-05 | 1.0533元 | 1.1070元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.1065元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.1067元 |
| 2026-01-30 | 1.0529元 | 1.1066元 |
| 2026-01-29 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-28 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-27 | 1.0530元 | 1.1067元 |
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.1071元 |
| 2026-01-23 | 1.0531元 | 1.1068元 |
| 2026-01-22 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-01-21 | 1.0527元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.0521元 | 1.1058元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.1053元 |
| 2026-01-16 | 1.0515元 | 1.1052元 |
| 2026-01-15 | 1.0511元 | 1.1048元 |
| 2026-01-14 | 1.0507元 | 1.1044元 |
| 2026-01-13 | 1.0505元 | 1.1042元 |
| 2026-01-12 | 1.0501元 | 1.1038元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.1030元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.1024元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.1029元 |
| 2026-01-05 | 1.0498元 | 1.1035元 |
| 2025-12-31 | 1.0497元 | 1.1034元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.1030元 |
| 2025-12-29 | 1.0493元 | 1.1030元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.1042元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.1039元 |
| 2025-12-24 | 1.0505元 | 1.1042元 |
| 2025-12-23 | 1.0504元 | 1.1041元 |
| 2025-12-22 | 1.0496元 | 1.1033元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.1037元 |
| 2025-12-18 | 1.0491元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.1026元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.1015元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.1014元 |
| 2025-12-12 | 1.0489元 | 1.1026元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.1035元 |
| 2025-12-10 | 1.0489元 | 1.1026元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.1021元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.1014元 |
| 2025-12-05 | 1.0479元 | 1.1016元 |
| 2025-12-04 | 1.0475元 | 1.1012元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.1024元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.1029元 |
| 2025-12-01 | 1.0496元 | 1.1033元 |
| 2025-11-28 | 1.0495元 | 1.1032元 |