南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-25总资产规模10.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0539元 (2026-02-06) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3478 / 7207)
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.64亿	98.90%
	(其中) 债券	11.64亿	98.90%
2	银行存款及结算备付金	1,291.33万	1.10%

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