南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-25总资产规模10.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0539元 (2026-02-06) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3478 / 7207)
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.028 元	10.15亿	2,841.70万元	2.60%	2.60%
2023-07-24	2023-07-24	0.0257 元	10.10亿	2,595.97万元	2.48%	2.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。