南方晨利一年定开债券发起
(014290.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-25总资产规模10.65亿 (2025-12-31) 基金净值1.0539 (2026-02-06) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3478 / 7207)
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.09%--------------------0.40%
20250.03%-0.53%0.26%0.65%0.05%0.23%-0.03%-0.32%-0.32%0.72%-0.16%0.02%0.58%
20240.44%0.55%0.15%0.34%0.39%0.56%0.52%-0.11%-0.27%0.42%0.71%1.40%5.19%
2023-0.08%0.51%0.58%0.37%0.39%0.46%0.15%0.41%-0.11%0.03%0.11%0.70%3.57%
2022--------------0.23%0.30%0.36%-0.34%0.30%--