南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-25总资产规模10.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0539元 (2026-02-06) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3478 / 7207)
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.05%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-08】，最大回撤耗时13天，修复最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时14天，回撤时间段为：【2023-02-17 至 2023-03-03】。最后更新于：2026-02-05。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年