南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 322.32万元 | 0.30% | 107.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 161.36万元 | 0.30% | 53.79万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 316.09万元 | 0.30% | 105.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.27万元 | 0.30% | 51.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |