大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3238元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4069 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合(014271) |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-06 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-03 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-26 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-23 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-06-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-04 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2719元 | 1.2719元 |