大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-18 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-31 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-06 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-03 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-26 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-23 | 1.3934元 | 1.3934元 |