大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4769元 (2026-01-27) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2813 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合A |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-23 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-16 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-14 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-31 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-29 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-22 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-15 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-12 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-11 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-09 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-04 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-03 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-01 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-28 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-11-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-25 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-20 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-11-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-17 | 1.3883元 | 1.3883元 |