大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3081元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4406 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合(014271) |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-27 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-21 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-17 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-16 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-01 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-31 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |