大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.11万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 93.11万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 236.09万元 | 1.20% | 39.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 236.09万元 | 1.20% | 39.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.87万元 | 1.20% | 51.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.87万元 | 1.20% | 51.48万元 | 0.20% |