大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4644元 (2026-01-29) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2911 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合A |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 236.09万元 | 1.20% | 39.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.87万元 | 1.20% | 51.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.76万元 | 1.20% | 24.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |