大成北交所两年定开混合C(014272) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 3,935.83万 | 2,692.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3,246.74万 | 2,692.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,693.21万 | 2,692.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 9,477.65万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,828.36万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,472.86万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 6,065.18万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 4,852.01万 | 6,777.49万元 | -- |