大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2272元 (2026-03-27) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4345 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合A |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,693.21万 | 2,692.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 9,477.65万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,828.36万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,472.86万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 6,065.18万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 4,852.01万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,240.00万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6,777.49万元 | -- |