大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2320元 (2026-03-20) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4325 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合A |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-10 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-02 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-02-27 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-02-26 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-02-25 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-24 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-13 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-11 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-09 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-02-05 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-04 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-03 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-30 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-01-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-28 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-01-27 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-23 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-16 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-15 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-14 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-08 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-31 | 1.3715元 | 1.3715元 |