大成北交所两年定开混合C (014272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4544元 (2026-01-30) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2923 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合A |
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,018.39万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 7.92万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 75.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 720.12万 | 4.52% |
| 采矿业 | 2.04万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.27%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,951.31万 | 12.26% |
| 通讯 | 162.34万 | 1.02% |
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