嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9678元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7324 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-30 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-03 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-02 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-31 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |