嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6999 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-30 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-25 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-17 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-04 | 0.9325元 | 0.9325元 |