嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9341元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7799 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合(014269) |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-08 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-27 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-21 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-14 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-07 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-28 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-24 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-14 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-07 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-03 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-02 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-26 | 0.8972元 | 0.8972元 |