嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6999 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,634.00 | 8,065.71元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,634.00 | 6,272.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,634.00 | 4,448.95元 | -- |