嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9182元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (8061 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合(014269) |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.24万 | 1.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.02万 | 1.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 2.02万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.02万 | 8,018.99元 | -- |