估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
嘉实北交所精选两年定期混合C
(014270.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
刘杰
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-23
总资产规模
2,145.62万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9182
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.88%
(8061 / 9164)
相关基金:
主从基金:
嘉实北交所精选两年定期混合(014269)
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史资产组合