嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6999 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,360.47万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 21.97万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 87.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 683.81万 | 3.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 407.79万 | 2.10% |
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