嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6999 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71% |
| 2025 | -0.80% | 13.95% | -0.16% | 5.01% | 4.37% | 3.96% | -1.92% | 8.16% | -0.94% | 3.82% | -10.79% | 2.90% | 28.78% |
| 2024 | -14.80% | 7.33% | -6.00% | -2.68% | -3.18% | -5.28% | 0.73% | -5.79% | 22.46% | 31.61% | 6.37% | -13.33% | 8.18% |
| 2023 | 10.83% | -4.07% | -5.63% | 5.30% | 5.22% | -2.70% | -6.04% | -9.67% | 3.30% | -5.48% | 12.58% | 9.33% | 10.34% |
| 2022 | -6.28% | -3.55% | -11.24% | -13.87% | 11.22% | 7.51% | -7.97% | -2.86% | -9.70% | -4.87% | 8.80% | -5.88% | -35.01% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.84% | -- |