嘉实北交所精选两年定期混合C (014270.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0521元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6999 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合A |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2,779.15万 | 2,871.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,622.82万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,350.92万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 4,696.39万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,161.46万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3,429.95万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,951.51万 | 5,537.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,307.02万 | 5,537.54万元 | -- |