嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9242元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (7880 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-02 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-31 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |