嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7760元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8317 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-21 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-20 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-14 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-07 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-01 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-16 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |