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公告
新华鼎利债券E
(014265.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李晓然
林翟
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-17
总资产规模
1,406.49
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1217
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(4068 / 7227)
相关基金:
主从基金:
新华鼎利债券A
、
新华鼎利债券C
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新华鼎利债券E(014265) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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新华鼎利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.13
元
1,406.49
1,247.00
元
--
2025-09-30
1.12
元
6.61万
5.89万
元
--
2025-06-30
1.13
元
6.66万
5.89万
元
--
2025-03-31
1.10
元
6.47万
5.89万
元
--
2024-12-31
1.10
元
6.50万
5.90万
元
--
2024-09-30
1.09
元
6.41万
5.90万
元
--
2024-06-30
1.09
元
6.41万
5.90万
元
--