新华鼎利债券E(014265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 997.56万 | 889.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 985.91万 | 889.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,406.49 | 1,247.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6.61万 | 5.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.66万 | 5.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.47万 | 5.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.50万 | 5.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.41万 | 5.90万元 | -- |