新华鼎利债券E (014265.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4715 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券C |
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新华鼎利债券E(014265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 1.1227元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1340元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1337元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1371元 |
| 2026-05-07 | 1.1323元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1341元 |
| 2026-04-29 | 1.1287元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1281元 | 1.1341元 |
| 2026-04-24 | 1.1263元 | 1.1323元 |
| 2026-04-23 | 1.1291元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1300元 | 1.1360元 |
| 2026-04-21 | 1.1273元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.1286元 | 1.1346元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.1318元 |
| 2026-04-16 | 1.1257元 | 1.1317元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1287元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1292元 |
| 2026-04-13 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1167元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1093元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.1086元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.1136元 | 1.1196元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.1145元 | 1.1205元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1168元 |
| 2026-03-23 | 1.1021元 | 1.1081元 |
| 2026-03-20 | 1.1115元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1157元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.1233元 | 1.1293元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1257元 |