新华鼎利债券E(014265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1226元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1167元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1093元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.1147元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.1086元 | 1.1146元 |
| 2026-03-30 | 1.1130元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.1136元 | 1.1196元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.1145元 | 1.1205元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1168元 |
| 2026-03-23 | 1.1021元 | 1.1081元 |
| 2026-03-20 | 1.1115元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1157元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.1233元 | 1.1293元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1257元 |
| 2026-03-16 | 1.1234元 | 1.1294元 |
| 2026-03-13 | 1.1232元 | 1.1292元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1314元 |
| 2026-03-11 | 1.1279元 | 1.1339元 |
| 2026-03-10 | 1.1280元 | 1.1340元 |
| 2026-03-09 | 1.1225元 | 1.1285元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.1306元 |
| 2026-03-05 | 1.1213元 | 1.1273元 |
| 2026-03-04 | 1.1203元 | 1.1263元 |
| 2026-03-03 | 1.1219元 | 1.1279元 |
| 2026-03-02 | 1.1323元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.1336元 | 1.1396元 |
| 2026-02-26 | 1.1331元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.1341元 | 1.1401元 |
| 2026-02-24 | 1.1325元 | 1.1385元 |
| 2026-02-13 | 1.1298元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1328元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.1313元 | 1.1373元 |
| 2026-02-10 | 1.1313元 | 1.1373元 |
| 2026-02-09 | 1.1306元 | 1.1366元 |
| 2026-02-06 | 1.1264元 | 1.1324元 |
| 2026-02-05 | 1.1252元 | 1.1312元 |
| 2026-02-04 | 1.1278元 | 1.1338元 |
| 2026-02-03 | 1.1274元 | 1.1334元 |
| 2026-02-02 | 1.1207元 | 1.1267元 |
| 2026-01-30 | 1.1296元 | 1.1356元 |
| 2026-01-29 | 1.1340元 | 1.1400元 |
| 2026-01-28 | 1.1365元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1348元 | 1.1408元 |
| 2026-01-26 | 1.1343元 | 1.1403元 |
| 2026-01-23 | 1.1364元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1334元 | 1.1394元 |