新华鼎利债券E (014265.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4782 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券C |
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新华鼎利债券E(014265) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 391.00 | 9,949.21元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 637.00 | 1.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50% | 99.50% | 582.00 | 173.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49% | 99.51% | 642.00 | 155.09万元 | -- |