新华鼎利债券E (014265.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1281元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3832 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券C |
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新华鼎利债券E(014265) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.35% | -2.21% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | 0.04% | -0.43% | -0.05% | 0.55% | 2.13% | 0.30% | -0.26% | -0.24% | -0.27% | 0.69% | -0.13% | -0.06% | 2.26% |
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.09% | 0.52% | 0.51% | 0.43% | 0.47% | -0.24% | -0.22% | 0.17% | 0.58% | 0.80% | 4.14% |
| 2023 | 0.16% | 0.19% | 0.28% | 0.36% | 0.35% | 0.18% | 0.13% | 0.31% | -0.08% | 0.07% | 0.16% | 0.63% | 2.78% |
| 2022 | 0.39% | -0.22% | -0.34% | 0.82% | 1.01% | -0.08% | 1.24% | 0.72% | 0.11% | 0.16% | -0.46% | -0.05% | 3.33% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.24% | 0.32% |