新华鼎利债券E
(014265.jj ) 申		基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模997.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.1023元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5590 / 7450)
相关基金: 主从基金: 新华鼎利债券A 、新华鼎利债券C
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新华鼎利债券E(014265) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,656.67万16.81%
(其中) 股票1,656.67万16.81%
2 固定收益投资8,028.93万81.45%
(其中) 债券8,028.93万81.45%
3 银行存款及结算备付金147.86万1.50%
4 其他资产24.02万0.24%
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