新华鼎利债券E (014265.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然林翟基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1107元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5116 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鼎利债券(004647) 、新华鼎利债券C |
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新华鼎利债券E(014265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1107元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1141元 | 1.1201元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.1167元 | 1.1227元 |
| 2026-07-06 | 1.1207元 | 1.1267元 |
| 2026-07-03 | 1.1224元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.1244元 | 1.1304元 |
| 2026-06-30 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.1260元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.1236元 |
| 2026-06-25 | 1.1249元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1198元 | 1.1258元 |
| 2026-06-22 | 1.1251元 | 1.1311元 |
| 2026-06-18 | 1.1169元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1248元 |
| 2026-06-16 | 1.1175元 | 1.1235元 |
| 2026-06-15 | 1.1176元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.1099元 | 1.1159元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.1095元 |
| 2026-06-10 | 1.1039元 | 1.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.1057元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1141元 | 1.1201元 |
| 2026-06-03 | 1.1174元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1175元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.1163元 | 1.1223元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1240元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 1.1227元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1340元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1376元 |
| 2026-05-11 | 1.1337元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1371元 |
| 2026-05-07 | 1.1323元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1341元 |
| 2026-04-29 | 1.1287元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.1327元 |