鑫元长三角混合C (014264.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3983元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3292 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元长三角混合(014263) |
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-09 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-07 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-03 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-30 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-24 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-23 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-22 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-16 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-04 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-28 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-27 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-26 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-25 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-22 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-21 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-19 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-18 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |