鑫元长三角混合C (014264.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2464元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4511 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元长三角混合(014263) |
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |