鑫元长三角混合C(014264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 631.62万 | 536.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 684.06万 | 613.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 752.18万 | 767.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 777.00万 | 799.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 771.09万 | 860.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 984.43万 | 1,036.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 866.68万 | 1,007.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,038.93万 | 1,094.19万元 | -- |