鑫元长三角混合C(014264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 531.34万 | 350.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 493.34万 | 445.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 631.62万 | 536.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 684.06万 | 613.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 752.18万 | 767.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 777.00万 | 799.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 771.09万 | 860.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 984.43万 | 1,036.13万元 | -- |