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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元长三角混合C
(014264.jj )
申
基金经理
李彪
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-30
总资产规模
531.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2998
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.11%
(3766 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元长三角混合A
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鑫元长三角混合C(014264) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
基金简称
鑫元长三角混合
基金主代码
014263
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-03-30
总份额
4,485.28万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元长三角混合A
鑫元长三角混合C
子基金场内简称
子基金代码
014263
014264
子基金份额
4,134.91万
份
(
2026-06-30
)
350.37万
份
(
2026-06-30
)