鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-05 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-27 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-19 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-15 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-05 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-31 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |