鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-09-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |