鑫元长三角混合C (014264.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3105元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (4112 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元长三角混合(014263) |
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-24 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |