鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-01 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-27 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-26 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-25 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-24 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-21 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-20 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-18 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-08-13 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-07 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-14 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-09 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-07-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-07 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-03 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-30 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-25 | 1.4441元 | 1.4441元 |