鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-10 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-09 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-03 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-21 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-20 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-31 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |