鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-10-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-10-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-10-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-09-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-09-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-09-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |