鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-06 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-30 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-27 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-04-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-11 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |