鑫元长三角混合A(014263) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,582.52万 | 6,704.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 7,296.51万 | 7,351.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 7,379.70万 | 7,500.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6,989.46万 | 7,720.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,450.92万 | 6,721.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,991.68万 | 6,901.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,558.94万 | 6,852.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,411.24万 | 6,904.46万元 | -- |