鑫元长三角混合A(014263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-01 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-31 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-28 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-27 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-20 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-19 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-08-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-13 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-11 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-07 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-28 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-24 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-21 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-16 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-15 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-10 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-07-09 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-07-06 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-03 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-02 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-01 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-30 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-25 | 1.4686元 | 1.4686元 |