鑫元长三角混合A(014263) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,462.46万 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 7,462.46万 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 433.32万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 433.32万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.24万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 7.22万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,606.77万 | 67.35% |
| 批发和零售业 | 570.22万 | 6.85% |
| 金融业 | 558.32万 | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.34万 | 6.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 219.80万 | 2.64% |
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