鑫元长三角混合A(014263) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,915.84万 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 5,915.84万 | 88.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.79万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 343.79万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 391.70万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 50.47万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,853.17万 | 57.49% |
| 金融业 | 532.40万 | 7.94% |
| 批发和零售业 | 408.48万 | 6.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.42万 | 4.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 706.33万 | 10.54% |
| 医疗 | 131.04万 | 1.96% |
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