万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1995元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4410 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合(005821) |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.1995元 | 3.4128元 |
| 2026-06-16 | 2.1286元 | 3.3419元 |
| 2026-06-15 | 2.0398元 | 3.2531元 |
| 2026-06-12 | 1.8658元 | 3.0791元 |
| 2026-06-11 | 1.9249元 | 3.1382元 |
| 2026-06-10 | 1.9124元 | 3.1257元 |
| 2026-06-09 | 1.9680元 | 3.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.8474元 | 3.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.8871元 | 3.1004元 |
| 2026-06-04 | 1.9651元 | 3.1784元 |
| 2026-06-03 | 1.9116元 | 3.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.8706元 | 3.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.7755元 | 2.9888元 |
| 2026-05-29 | 1.8190元 | 3.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.8610元 | 3.0743元 |
| 2026-05-27 | 1.7971元 | 3.0104元 |
| 2026-05-26 | 1.8031元 | 3.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.7986元 | 3.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.7392元 | 2.9525元 |
| 2026-05-21 | 1.6396元 | 2.8529元 |
| 2026-05-20 | 1.6940元 | 2.9073元 |
| 2026-05-19 | 1.6706元 | 2.8839元 |
| 2026-05-18 | 1.6565元 | 2.8698元 |
| 2026-05-15 | 1.6383元 | 2.8516元 |
| 2026-05-14 | 1.6678元 | 2.8811元 |
| 2026-05-13 | 1.6992元 | 2.9125元 |
| 2026-05-12 | 1.6712元 | 2.8845元 |
| 2026-05-11 | 1.6500元 | 2.8633元 |
| 2026-05-08 | 1.6204元 | 2.8337元 |
| 2026-05-07 | 1.6274元 | 2.8407元 |
| 2026-05-06 | 1.5784元 | 2.7917元 |
| 2026-04-30 | 1.5556元 | 2.7689元 |
| 2026-04-29 | 1.5547元 | 2.7680元 |
| 2026-04-28 | 1.5341元 | 2.7474元 |
| 2026-04-27 | 1.5586元 | 2.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.5657元 | 2.7790元 |
| 2026-04-23 | 1.5868元 | 2.8001元 |
| 2026-04-22 | 1.5983元 | 2.8116元 |
| 2026-04-21 | 1.5663元 | 2.7796元 |
| 2026-04-20 | 1.5608元 | 2.7741元 |
| 2026-04-17 | 1.5542元 | 2.7675元 |
| 2026-04-16 | 1.5454元 | 2.7587元 |
| 2026-04-15 | 1.5114元 | 2.7247元 |
| 2026-04-14 | 1.5274元 | 2.7407元 |
| 2026-04-13 | 1.5123元 | 2.7256元 |
| 2026-04-10 | 1.5059元 | 2.7192元 |
| 2026-04-09 | 1.4833元 | 2.6966元 |
| 2026-04-08 | 1.4935元 | 2.7068元 |
| 2026-04-07 | 1.4361元 | 2.6494元 |
| 2026-04-03 | 1.4326元 | 2.6459元 |