万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5556元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (8013 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合(005821) |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |