万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6678元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7680 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合(005821) |
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6678元 | 2.8811元 |
| 2026-05-13 | 1.6992元 | 2.9125元 |
| 2026-05-12 | 1.6712元 | 2.8845元 |
| 2026-05-11 | 1.6500元 | 2.8633元 |
| 2026-05-08 | 1.6204元 | 2.8337元 |
| 2026-05-07 | 1.6274元 | 2.8407元 |
| 2026-05-06 | 1.5784元 | 2.7917元 |
| 2026-04-30 | 1.5556元 | 2.7689元 |
| 2026-04-29 | 1.5547元 | 2.7680元 |
| 2026-04-28 | 1.5341元 | 2.7474元 |
| 2026-04-27 | 1.5586元 | 2.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.5657元 | 2.7790元 |
| 2026-04-23 | 1.5868元 | 2.8001元 |
| 2026-04-22 | 1.5983元 | 2.8116元 |
| 2026-04-21 | 1.5663元 | 2.7796元 |
| 2026-04-20 | 1.5608元 | 2.7741元 |
| 2026-04-17 | 1.5542元 | 2.7675元 |
| 2026-04-16 | 1.5454元 | 2.7587元 |
| 2026-04-15 | 1.5114元 | 2.7247元 |
| 2026-04-14 | 1.5274元 | 2.7407元 |
| 2026-04-13 | 1.5123元 | 2.7256元 |
| 2026-04-10 | 1.5059元 | 2.7192元 |
| 2026-04-09 | 1.4833元 | 2.6966元 |
| 2026-04-08 | 1.4935元 | 2.7068元 |
| 2026-04-07 | 1.4361元 | 2.6494元 |
| 2026-04-03 | 1.4326元 | 2.6459元 |
| 2026-04-02 | 1.4300元 | 2.6433元 |
| 2026-04-01 | 1.4363元 | 2.6496元 |
| 2026-03-31 | 1.4022元 | 2.6155元 |
| 2026-03-30 | 1.4312元 | 2.6445元 |
| 2026-03-27 | 1.4305元 | 2.6438元 |
| 2026-03-26 | 1.4263元 | 2.6396元 |
| 2026-03-25 | 1.4476元 | 2.6609元 |
| 2026-03-24 | 1.4271元 | 2.6404元 |
| 2026-03-23 | 1.4057元 | 2.6190元 |
| 2026-03-20 | 1.4520元 | 2.6653元 |
| 2026-03-19 | 1.4365元 | 2.6498元 |
| 2026-03-18 | 1.4661元 | 2.6794元 |
| 2026-03-17 | 1.4444元 | 2.6577元 |
| 2026-03-16 | 1.4856元 | 2.6989元 |
| 2026-03-13 | 1.4822元 | 2.6955元 |
| 2026-03-12 | 1.4955元 | 2.7088元 |
| 2026-03-11 | 1.5094元 | 2.7227元 |
| 2026-03-10 | 1.5104元 | 2.7237元 |
| 2026-03-09 | 1.4733元 | 2.6866元 |
| 2026-03-06 | 1.4817元 | 2.6950元 |
| 2026-03-05 | 1.4794元 | 2.6927元 |
| 2026-03-04 | 1.4728元 | 2.6861元 |
| 2026-03-03 | 1.4802元 | 2.6935元 |
| 2026-03-02 | 1.5222元 | 2.7355元 |